- Lufthansa 2.6 жылы төленуі тиіс 2021 миллиард еуроға жуық барлық қаржылық міндеттемелерді қайта қаржыландыруды қамтамасыз етті
- 30 қыркүйектегі жағдай бойынша Топта 10.1 миллиард еуроға қолма-қол ақшалар мен олардың баламалары болды
- Бәлкім, Lufthansa тұрақтандыру пакетінің қазіргі кезде пайдаланылмаған қосымша элементтерін тартуы мүмкін
Deutsche Lufthansa AG жалпы сомасы 1.6 миллиард еуроны құрайтын облигацияны тағы да сәтті шығарды. Номиналы 100,000 еуро болатын облигация төрт және жеті жылдық мерзімге сәйкес екі траншқа орналастырылды: 11 жылдың 2025 ақпанына дейінгі транштың көлемі 750 миллион еуроны құрайды және сыйақы жылына 2.875 пайызды құрайды. 11 жылдың 2028 ақпанына дейінгі мерзімдегі транштың көлемі 850 миллион еуроны құрайды және сыйақы жылына 3.75 пайызды құрайды.
Қазір жиналған ұзақ мерзімді қаражат пен 2.1 жылдың екінші жартыжылдығындағы 2020 миллиард еуро қарыз қаражаты негізінде Lufthansa 2.6 жылы төленуі тиіс 2021 миллиард еуроға жуық барлық қаржылық міндеттемелерді қайта қаржыландыруды қамтамасыз етті. Тұрақтандыру шаралары шеңберінде келісімшарт бойынша өткен маусымда қосымша қаражат тарту Lufthansa-ның KfW несиесін төлеуге әкеледі. Осылайша, 1 миллиард еуро несие KfW-ке мерзімінен бұрын төленеді. Толық өтелгеннен кейін Lufthansa қайтадан әуе кемесін KfW заемына кепілге қояды.
«Біз өзіміздің ішкі нарықтарымыздағы қолдау үшін өте ризамыз. Бүгінгі облигацияны сәтті орналастыру бізге KfW қарызын толығымен өтеуге мүмкіндік береді. Қайта қаржыландыру біздің қаржыландыру шығындарымызды тіпті төмендетеді. Қайтарылғанына қарамастан, біз тұрақтандыру пакетінің қазіргі кезде пайдаланылмаған қосымша элементтерін тартамыз. Пайдалану дәрежесі пандемияның одан әрі жүруіне байланысты болады », - деді Ремко Штинберген, қаржы директоры Deutsche Lufthansa AG.
30 қыркүйектегі жағдай бойынша Топта 10.1 миллиард еуроға қолма-қол ақшалар мен олардың баламалары болды (Германия, Швейцария, Австрия және Бельгиядағы тұрақтандыру пакеттерінен алынбаған қаражатты қосқанда). Осы күнге дейін Lufthansa үкіметтің тұрақтандыру шараларының жалпы сомасы 3 миллиард еуроны құрайтын 9 миллиард еуродан аз қаражат жинады. Әлі игерілмеген қаражаттың ішінде WSF-тің 4.5 миллиард еуро көлеміндегі Silent қатысуы I бар, бұл Lufthansa меншікті капиталын ХҚЕС-ына сәйкес нығайтуға мүмкіндік береді.
БҰЛ МАҚАЛАДАН НЕ АЛУ КЕРЕК:
- The tranche with a term until the 11 February 2028 has a volume of 850 million euros and bears interest of 3.
- As contractually agreed as part of the stabilization measures last June, the raising of additional funds will lead to the repayment of Lufthansa’s KfW loan.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of four and seven years respectively.
