Transat AT Inc. бүгін Канадалық кәсіпорынның төтенше жағдайды қаржыландыру корпорациясымен, федералды Crown корпорациясымен 100 миллион доллар қосымша өтімділік алу туралы келісімге келгенін хабарлады. Осындай қосымша қаржыландыруды құруға байланысты Ірі жұмыс берушінің төтенше қаржыландыру жүйесі (LEEFF) арқылы Трансат барлық несие берушілермен 2023 жылдың сәуір айының өтеу мерзімін 2024 жылдың сәуіріне, сондай-ақ 2022 жылдың қазанынан 2023 жылдың қазанына дейін кейінге қалдыру туралы келісімге келді. Корпорация белгілі қаржылық шарттарды орындауы тиіс күн.
Мұндай өтімділік Корпорацияға пандемия салдарын жеңуге көмектесу үшін 29 жылдың 2021 сәуірінде LEEFF арқылы қамтамасыз етілген бастапқы қаржыландыруға қосымша болып табылады. 10 жылдың 2022 наурызында Трансат сонымен қатар саяхатшылардың ақшасын қайтару үшін қосымша 43.3 миллион доллар алды және қамтамасыз етілмеген LEEFF қаржыландыру келісімінің кейбір негізгі шарттарына қолайлы 20 айға кейінге қалдыру туралы келіссөздер жүргізді.
Президент және бас директор Анник Герард айтқандай, «Бұл қосымша қаржыландыру және қолданыстағы келісімдерге енгізілген өзгерістер біздің қазынашылық ұстанымымызды нығайтады және қаржылық тұрақтылығымызды нығайтады. Бұл маңызды қаржыландыру кезеңі соңғы айларда жақсы болған сатылымдармен үйлескенде, бізге стратегиялық жоспарымызды оптимизммен және сенімділікпен қолдану үшін қаржылық икемділік береді ».
Canada Enterprise Emergency Funding Corporation ұсынған, Transat қажет болған жағдайда келесі бірнеше ай ішінде пайдаланатын қосымша несиелік қаражат 100 миллион долларды құрайды, оның 80%-ы өзгермейтін және қамтамасыз етілмеген шарттарға сәйкес келеді. Несие құралына өткен наурызда түзетулер енгізілді, ал 20% револьверлік және кепілдендірілген несиелік несиенің шарттары мен шарттарына сәйкес.
LEEFF қаржыландыруы аясында Transat 4,687,500 жылдық кезең ішінде бір акция үшін 3.20 АҚШ доллары көлеміндегі орындау бағасымен Transat акцияларының баламалы санын сатып алуға барлығы 10 XNUMX XNUMX варранттар шығарды.1. Ордерлер жасалатын сызбаларға пропорционалды түрде беріледі, бірақ егер несие 50 жылдың 31 желтоқсанына дейін толық өтелетін болса, берілген ордерлердің 2023% тәркіленеді.
Сондай-ақ қаржылық келісім Transat-қа 50 жылдың 29 шілдесінен кешіктірмей орындалуы тиіс белгілі бір шарттарды, соның ішінде үшінші тараптан қосымша қаржыландыруды қамтамасыз етуді ескере отырып, ең көп дегенде $2023 миллион сомаға қосымша несиелік құрал ұсынады. Бұл Crown корпорациясының қалпына келтіру жоспарын жүзеге асыруда Transat компаниясына деген жаңа міндеттемесін көрсетеді.
БҰЛ МАҚАЛАДАН НЕ АЛУ КЕРЕК:
- Canada Enterprise Emergency Funding Corporation ұсынған, Transat қажет болған жағдайда келесі бірнеше ай ішінде пайдаланатын қосымша несиелік қаражат 100 миллион долларды құрайды, оның 80%-ы өзгермейтін және қамтамасыз етілмеген шарттарға сәйкес келеді. Несие құралына өткен наурызда түзетулер енгізілді, ал 20% револьверлік және кепілдендірілген несиелік несиенің шарттары мен шарттарына сәйкес.
- In connection with the establishment of such additional funding, through the Large Employer Emergency Financing Facility (LEEFF), Transat has reached an agreement with all lenders to defer the April 2023 maturities to April 2024, as well as to defer from October 2022 to October 2023 the date by which the Corporation must meet certain financial covenants.
- Under the LEEFF financing, Transat issued a total of 4,687,500 warrants for the purchase of an equivalent number of Transat shares at an exercise price of $3.
