Deutsche Lufthansa AG Германия Федеративті Республикасының Экономикалық тұрақтандыру қорынан (WSF) WSF компанияның тұрақтандыру пакетін мақұлдағандығы туралы хабарланды. Атқарушы кеңес сонымен қатар пакетті қолдайды.

Бұл пакетте тұрақтандыру шаралары мен 9 миллиард еуроға дейінгі несиелер қарастырылған.

WSF Deutsche Lufthansa AG активтерінде жалпы 5.7 миллиард еуроға дейін үнсіз қатысады. Осы соманың шамамен 4.7 миллиарды Германияның коммерциялық кодексінің (HGB) және IFRS ережелеріне сәйкес меншікті капитал ретінде жіктеледі. Бұл мөлшерде үнсіз қатысу мерзімінде шектеусіз және оны тоқсан сайын компания толығымен немесе ішінара тоқтата алады. Келісілген тұжырымдамаға сәйкес, үнсіз қатысу бойынша сыйақы 4 және 2020 жылдар үшін 2021% құрайды, ал келесі жылдары 9.5 жылы 2027% дейін көтеріледі.

Сонымен қатар, WSF Deutsche Lufthansa AG жарғылық капиталының 20% үлесін құру үшін капиталды көбейту жолымен акцияларға жазыла бастайды. Жазылым бағасы бір акция үшін 2.56 еуроны құрайды, осылайша ақшалай жарна шамамен 300 миллион еуроны құрайды. WSF сонымен қатар компанияны иемденіп алған жағдайда өз үлесін 25% -ке және бір акцияға дейін ұлғайта алады.

Сонымен қатар, Компания сыйақы төлемеген жағдайда, үнсіз қатысудың келесі бөлігі, сәйкесінше, 5 және 2024 жылдардан бастап жарғылық капиталдың 2026% -на тең үлеске айналады. Конверсияның екінші нұсқасы, WSF жоғарыда аталған сатып алу жағдайына байланысты өзінің акциялар пакетін бұрын көбейтпеген мөлшерде ғана қолданылады. Сұйылтудан қорғауға конверсия мүмкін болуы керек. Компания үнсіз қатысуды толық өтеген жағдайда және акцияның минималды сату бағасы - 2.56 евро бір акцияға және жылдық 12% үстеме пайызға ие болған жағдайда, WSF өзінің акциялар пакетін нарықтық бағамен 31 жылдың 2023 желтоқсанына дейін толығымен сатуға міндеттенеді. .

Соңында, тұрақтандыру шаралары KfW және жеке банктердің қатысуымен үш жылдық мерзімге 3 миллиард еуроға дейінгі синдикатталған несиелік құралмен толықтырылды. Бұл нысан әлі күнге дейін тиісті органдардың мақұлдауына ие.

Күтілетін жағдайлар, атап айтқанда, болашақ дивидендтер төлеуден бас тартуға және басшылыққа сыйақы төлеуге қатысты шектеулерге қатысты. Сонымен қатар, Бақылау кеңесінің екі орны Германия үкіметімен келісім бойынша толтырылуы керек, оның бірі - Аудит жөніндегі комитеттің мүшесі болу. Басқару жағдайын қоспағанда, WSF жылдық жалпы жиналыста әдеттегі жалпы жиналыстардың әдеттегі шешімдеріне байланысты өзінің дауыс беру құқығын пайдаланбауға міндеттенеді.

Тұрақтандыру пакеті компанияның Басқармасы мен Бақылау кеңесінің түпкілікті мақұлдауын қажет етеді. Жақында екі орган да тұрақтандыру пакеті бойынша қарарлар қабылдау үшін жиналады. Күрделі шаралар кезектен тыс жалпы жиналыстың мақұлдауына жатады.

Ақырында, тұрақтандыру пакеті Еуропалық Комиссияның мақұлдауына және бәсекелестікке байланысты кез-келген шарттарға сәйкес келеді.

# саяхатты қалпына келтіру

БҰЛ МАҚАЛАДАН НЕ АЛУ КЕРЕК:

In addition, in the event of non-payment of remuneration by the Company, a further portion of the silent participation is to be convertible into a further shareholding of 5% of the share capital at the earliest from 2024 and 2026 respectively.
In addition, two seats on the Supervisory Board are to be filled in agreement with the German government, one of which is to become a member of the Audit Committee.
Furthermore, the WSF will subscribe to shares by way of a capital increase in order to build up a 20% stake in the share capital of Deutsche Lufthansa AG.